| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5051 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4969 | 1.81% |
| 中信保诚货币B | 0.4657 | 1.74% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4666 | 1.72% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4385 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -206490936.58 |
| 1.利息收入 | 804533.6 |
| 存款利息收入 | 667958.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73966238.09 |
| 股票投资收益 | -87819885.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 753403.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13100243.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133416025.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86793.32 |
| 减：二、费用 | 25877660.23 |
| 1.管理人报酬 | 21932161.51 |
| 2.托管费 | 2795665.73 |
| 3.销售服务费 | 874898.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274932.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-232368596.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-232368596.81 |
| 一、收入： | 6798644.97 |
| 1.利息收入 | 338028.04 |
| 存款利息收入 | 338028.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11056639.24 |
| 股票投资收益 | -309303.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 753403.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10612539.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4675659.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79637.57 |
| 减：二、费用 | 14911359.73 |
| 1.管理人报酬 | 12787966.65 |
| 2.托管费 | 1534556.04 |
| 3.销售服务费 | 444739.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144095.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8112714.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8112714.76 |
| 一、收入： | -1013052764.08 |
| 1.利息收入 | 1534811.77 |
| 存款利息收入 | 1425401.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-756707022.93 |
| 股票投资收益 | -784274182.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10218225.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17348934.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-260152508.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2271955.96 |
| 减：二、费用 | 55752934.12 |
| 1.管理人报酬 | 47845593.25 |
| 2.托管费 | 5741471.31 |
| 3.销售服务费 | 1826537.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 339321.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1068805698.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1068805698.2 |
| 一、收入： | -863931864.49 |
| 1.利息收入 | 920787.15 |
| 存款利息收入 | 811376.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-958016076.27 |
| 股票投资收益 | -981417794.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9016446.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14385272.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90998712.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2164712.02 |
| 减：二、费用 | 35979667.77 |
| 1.管理人报酬 | 30844643.28 |
| 2.托管费 | 3701357.27 |
| 3.销售服务费 | 1252409.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181248.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-899911532.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-899911532.26 |
