中信保诚至远动力混合E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1204105.37 |
| 存出保证金 |
135005.31 |
| 交易性金融资产 |
1015675479.55 |
| 股票投资 |
1015675479.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131963.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1139613191.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18205.86 |
| 应付赎回款 |
269992.76 |
| 应付管理人报酬 |
1240692.02 |
| 应付托管费 |
186103.79 |
| 应付销售服务费 |
64436.14 |
| 应付税费 |
574530.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1020946.98 |
| 负债合计 |
3374908.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
402188201.68 |
| 所有者权益合计 |
1136238283.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1139613191.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
162398342.59 |
| 结算备付金 |
475226.56 |
| 存出保证金 |
197675.39 |
| 交易性金融资产 |
1440645785.61 |
| 股票投资 |
1440645785.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33070.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1603750100.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3392708.26 |
| 应付赎回款 |
51614.97 |
| 应付管理人报酬 |
1933875.15 |
| 应付托管费 |
232065.04 |
| 应付销售服务费 |
79803.4 |
| 应付税费 |
574530.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
918498.11 |
| 负债合计 |
7183095.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
485493169.35 |
| 所有者权益合计 |
1596567005.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1603750100.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213066922.94 |
| 结算备付金 |
946586.19 |
| 存出保证金 |
1363940.56 |
| 交易性金融资产 |
1671742985.28 |
| 股票投资 |
1550016314.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121726671.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45818.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1887166253.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14441795.67 |
| 应付赎回款 |
265029.35 |
| 应付管理人报酬 |
2409273.58 |
| 应付托管费 |
289112.86 |
| 应付销售服务费 |
69478.46 |
| 应付税费 |
574536.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1533089.22 |
| 负债合计 |
19582315.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
560734358.41 |
| 所有者权益合计 |
1867583938.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1887166253.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
339056919.93 |
| 结算备付金 |
16438031.8 |
| 存出保证金 |
1746787.33 |
| 交易性金融资产 |
2708738609.38 |
| 股票投资 |
2536250308.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
172488301.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
106808523.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1666997.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3174455869.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12.54 |
| 应付赎回款 |
112372915.98 |
| 应付管理人报酬 |
3979199.18 |
| 应付托管费 |
477503.93 |
| 应付销售服务费 |
145587.37 |
| 应付税费 |
574530.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9547551.23 |
| 负债合计 |
127097300.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
845437128.41 |
| 所有者权益合计 |
3047358568.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
3174455869.49 |
