名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方高端制造混合A | 0.7614 | 1.10% |
东方高端制造混合C | 0.756 | 1.10% |
东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8295 | 1.07% |
东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8368 | 1.06% |
东方周期优选灵活配置… | 0.7533 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.504 | 1.91% |
东方金账簿货币A | 0.504 | 1.91% |
东方金元宝货币A | 0.4747 | 1.79% |
东方金证通货币B | 0.4561 | 1.71% |
东方金元宝货币C | 0.4439 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12998106.82元 |
本期利润 | -12425975.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2087元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.58% |
本期基金份额净值增长率 | -22.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11872492.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2432元 |
期末基金资产净值 | 37669229.23元 |
期末基金份额净值 | 0.7717元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -22.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2240565.42元 |
本期利润 | 403070.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0057元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.58% |
本期基金份额净值增长率 | 0.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2026261.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0328元 |
期末基金资产净值 | 62335473.34元 |
期末基金份额净值 | 1.0081元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.81% |