名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -9360138.78 |
1.利息收入 | 41389.96 |
存款利息收入 | 29393.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2715267.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -951019.31 |
债券投资收益 | 284434.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3381852.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12210939.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94143.73 |
减:二、费用 | 2060016.85 |
1.管理人报酬 | 1454332.84 |
2.托管费 | 442879.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11420155.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11420155.63 |
一、收入: | 3230255.12 |
1.利息收入 | 13903.49 |
存款利息收入 | 12631.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1969099.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 807959.82 |
债券投资收益 | 143777.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1017361.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1200291.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46960.88 |
减:二、费用 | 1046975.28 |
1.管理人报酬 | 747223.21 |
2.托管费 | 222679.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74383.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2183279.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2183279.84 |
一、收入: | -689799.38 |
1.利息收入 | 36944.76 |
存款利息收入 | 31379.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1718566.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -947564.7 |
债券投资收益 | 75952.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2590179.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2481508.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36198.36 |
减:二、费用 | 465762.39 |
1.管理人报酬 | 310214.96 |
2.托管费 | 125147.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1155561.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1155561.77 |