名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2789.09 |
交易性金融资产 | 293393353.59 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 277768437.64 |
债券投资 | 15624915.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5001565.76 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 0.4 |
应收申购款 | 216375.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 300661671.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 109536.11 |
应付托管费 | 36174.48 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 305710.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 312712755.57 |
所有者权益合计 | 300355961.14 |
负债和所有者权益合计 | 300661671.73 |
资产: | |
银行存款 | 5192188.4 |
结算备付金 | 12413.71 |
存出保证金 | 7105.32 |
交易性金融资产 | 305941340.87 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 289865533.14 |
债券投资 | 16075807.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 773.18 |
应收申购款 | 18171.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 311171993.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 123514.21 |
应付托管费 | 36530.23 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 4900.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104383.76 |
负债合计 | 269328.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 309585309.23 |
所有者权益合计 | 310902664.47 |
负债和所有者权益合计 | 311171993.18 |
资产: | |
银行存款 | 11921999.76 |
结算备付金 | 71353.39 |
存出保证金 | 27750.1 |
交易性金融资产 | 284737853.48 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 270037753.48 |
债券投资 | 14700100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 8000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 793407.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 305552363.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8000000.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 112130.43 |
应付托管费 | 36737.61 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 30000.0 |
负债合计 | 8178868.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 298523686.1 |
所有者权益合计 | 297373495.79 |
负债和所有者权益合计 | 305552363.83 |