| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海沪港深新兴产… | 1.1905 | 2.14% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.6112 | 2.02% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.6159 | 2.02% |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海兴享混合A | 0.6538 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16732.94元 |
| 本期利润 | -10265.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -99830.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1236元 |
| 期末基金资产净值 | 707552.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6073.95元 |
| 本期利润 | -21127.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10180.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1069元 |
| 期末基金资产净值 | 85082.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 956.05元 |
| 本期利润 | -6954.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0735元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5918.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0686元 |
| 期末基金资产净值 | 80364.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9314元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.86% |
