名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
恒生前海港股通精选混… | 0.6942 | 0.65% |
恒生前海高端制造混合… | 0.5936 | 0.27% |
恒生前海高端制造混合… | 0.5891 | 0.27% |
恒生前海消费升级混合 | 0.8433 | 0.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 152232.03 |
存出保证金 | 10001.39 |
交易性金融资产 | 18532390.01 |
股票投资 | 17116546.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1415843.72 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 599.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 27683907.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4401738.66 |
应付赎回款 | 487.75 |
应付管理人报酬 | 12597.79 |
应付托管费 | 3149.46 |
应付销售服务费 | 5102.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 88222.98 |
负债合计 | 4511299.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 26540924.0 |
所有者权益合计 | 23172607.9 |
负债和所有者权益合计 | 27683907.34 |
资产: | |
银行存款 | 98771.91 |
结算备付金 | 80335.89 |
存出保证金 | 3521.8 |
交易性金融资产 | 8556243.62 |
股票投资 | 5522954.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3033289.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1299859.95 |
应收证券清算款 | 583545.72 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10622278.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 584016.89 |
应付赎回款 | 4289.34 |
应付管理人报酬 | 4878.25 |
应付托管费 | 1219.55 |
应付销售服务费 | 2013.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 17501.59 |
负债合计 | 613919.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 11234981.78 |
所有者权益合计 | 10008359.45 |
负债和所有者权益合计 | 10622278.89 |
资产: | |
银行存款 | 91724.52 |
结算备付金 | 1539.67 |
存出保证金 | 98.51 |
交易性金融资产 | 354502.0 |
股票投资 | 354502.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 447884.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 54.17 |
应付管理人报酬 | 223.42 |
应付托管费 | 55.82 |
应付销售服务费 | 74.91 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 18286.54 |
负债合计 | 18694.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 461293.13 |
所有者权益合计 | 429189.84 |
负债和所有者权益合计 | 447884.7 |