名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
恒生前海港股通精选混… | 0.6942 | 0.65% |
恒生前海高端制造混合… | 0.5936 | 0.27% |
恒生前海高端制造混合… | 0.5891 | 0.27% |
恒生前海消费升级混合 | 0.8433 | 0.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -17615.96 |
1.利息收入 | 39930.61 |
存款利息收入 | 13708.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-123428.34 |
股票投资收益 | -235463.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44070.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 67964.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52813.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13068.13 |
减:二、费用 | 189886.22 |
1.管理人报酬 | 68060.82 |
2.托管费 | 17015.11 |
3.销售服务费 | 27792.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 156.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 156.4 |
6.其他费用 | 76861.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-207502.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-207502.18 |
一、收入: | -297369.12 |
1.利息收入 | 5756.47 |
存款利息收入 | 2098.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
308394.52 |
股票投资收益 | 242216.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20884.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 45293.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-614522.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3002.75 |
减:二、费用 | 55902.26 |
1.管理人报酬 | 19828.5 |
2.托管费 | 4957.05 |
3.销售服务费 | 8089.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 23026.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-353271.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-353271.38 |
一、收入: | 168141.07 |
1.利息收入 | 205461.71 |
存款利息收入 | 205461.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-317.33 |
股票投资收益 | -317.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37199.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
195.69 |
减:二、费用 | 216258.14 |
1.管理人报酬 | 118573.23 |
2.托管费 | 29643.24 |
3.销售服务费 | 49336.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 18705.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48117.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48117.07 |