金鹰民稳混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
809001.37元 |
| 本期利润 |
1399079.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49776.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
3719867.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
883350.84元 |
| 本期利润 |
1503941.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38930.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
7659770.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1006066.9元 |
| 本期利润 |
-1612414.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1621443.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
229564536.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.7% |
