名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰红利价值一年持有… | 1.203 | 2.72% |
中泰兴为价值精选混合… | 1.0929 | 2.42% |
中泰兴为价值精选混合… | 1.0806 | 2.42% |
中泰元和价值精选混合… | 1.0274 | 2.38% |
中泰元和价值精选混合… | 1.0337 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.2535 | 1.25% |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 397.73 | 329.33 | 82.80% | 49.40 | 12.42% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 194.99 | 161.80 | 82.98% | 24.27 | 12.45% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 277.94 | 227.78 | 81.95% | 34.17 | 12.29% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 90.02 | 74.02 | 82.23% | 11.10 | 12.33% | -- | -- | -- | -- |