| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰红利价值一年持有… | 1.203 | 2.72% |
| 中泰兴为价值精选混合… | 1.0929 | 2.42% |
| 中泰兴为价值精选混合… | 1.0806 | 2.42% |
| 中泰元和价值精选混合… | 1.0274 | 2.38% |
| 中泰元和价值精选混合… | 1.0337 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.2535 | 1.25% |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 94.41% | -- | 6.41% | 60129.01 |
| 2023-12-31 | 94.37% | -- | 5.73% | 54640.41 |
| 2023-09-30 | 94.4% | -- | 5.67% | 56970.96 |
| 2023-06-30 | 93.4% | -- | 5.67% | 54744.98 |
| 2023-03-31 | 94.3% | -- | 5.77% | 53472.77 |
| 2022-12-31 | 94.22% | -- | 5.87% | 51226.63 |
| 2022-09-30 | 93.68% | -- | 6.32% | 50219.67 |
| 2022-06-30 | 93.33% | -- | 5.54% | 52930.74 |
