中泰红利优选一年持有混合发起主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16199906.58元 |
| 本期利润 |
24037132.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7656993.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
546404103.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7707783.08元 |
| 本期利润 |
35317753.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18295161.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0346元 |
| 期末基金资产净值 |
547449781.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33002189.85元 |
| 本期利润 |
-22339850.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17013597.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0321元 |
| 期末基金资产净值 |
512266270.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15609902.4元 |
| 本期利润 |
-5029096.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
306629.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
529307436.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.06% |
