| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8774084.82 |
| 1.利息收入 | 394849.54 |
| 存款利息收入 | 339429.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7838366.93 |
| 股票投资收益 | -34774221.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35868690.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6743898.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17007301.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25687192.99 |
| 1.管理人报酬 | 11172691.87 |
| 2.托管费 | 2793173.0 |
| 3.销售服务费 | 435725.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10978176.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10978176.73 |
| 6.其他费用 | 271535.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34461277.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34461277.81 |
| 一、收入： | 9073102.04 |
| 1.利息收入 | 271116.99 |
| 存款利息收入 | 224377.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9094177.82 |
| 股票投资收益 | -14012187.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19884321.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3222043.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-292192.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14766270.76 |
| 1.管理人报酬 | 6442235.21 |
| 2.托管费 | 1610558.83 |
| 3.销售服务费 | 250420.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6301022.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6301022.91 |
| 6.其他费用 | 137361.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5693168.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5693168.72 |
| 一、收入： | -15163217.09 |
| 1.利息收入 | 2362050.63 |
| 存款利息收入 | 1356185.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10461007.42 |
| 股票投资收益 | -68218226.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53785413.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3971806.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7064260.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28684150.91 |
| 1.管理人报酬 | 15328151.68 |
| 2.托管费 | 3832037.92 |
| 3.销售服务费 | 645907.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8572541.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8572541.77 |
| 6.其他费用 | 216543.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43847368.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43847368.0 |
| 一、收入： | 18185502.01 |
| 1.利息收入 | 2053237.72 |
| 存款利息收入 | 1144973.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26127181.62 |
| 股票投资收益 | -49537024.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21239023.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2170819.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42259445.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12655548.96 |
| 1.管理人报酬 | 7005706.41 |
| 2.托管费 | 1751426.61 |
| 3.销售服务费 | 295556.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3467049.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3467049.11 |
| 6.其他费用 | 94984.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5529953.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5529953.05 |
