工银招瑞一年持有混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-15783094.8元 |
本期利润 |
-31571478.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0242元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.47% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-54892952.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0557元 |
期末基金资产净值 |
930393968.53元 |
期末基金份额净值 |
0.9443元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4850432.05元 |
本期利润 |
-5312374.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0035元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.36% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-38202349.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0304元 |
期末基金资产净值 |
1219556381.4元 |
期末基金份额净值 |
0.9696元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-33087810.92元 |
本期利润 |
-39557654.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0207元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.09% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-39634717.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0207元 |
期末基金资产净值 |
1873639372.27元 |
期末基金份额净值 |
0.9793元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-33359108.32元 |
本期利润 |
5341077.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-33401417.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0175元 |
期末基金资产净值 |
1917683761.29元 |
期末基金份额净值 |
1.0028元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.28% |