名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安均衡优选混合 | 0.6503 | 1.42% |
汇安行业龙头混合 | 1.313 | 1.41% |
汇安上证证券ETF | 1.019 | 1.40% |
汇安泓阳三年持有期混… | 0.7524 | 1.39% |
汇安润阳三年持有期混… | 0.6403 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -9139558.17 |
1.利息收入 | 670893.79 |
存款利息收入 | 63006.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8254493.43 |
股票投资收益 | -13884297.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5075765.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 554038.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1555958.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3135052.56 |
1.管理人报酬 | 2092911.79 |
2.托管费 | 418582.33 |
3.销售服务费 | 384031.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24955.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24955.77 |
6.其他费用 | 213150.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12274610.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12274610.73 |
一、收入: | -1728234.18 |
1.利息收入 | 535382.24 |
存款利息收入 | 38107.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-627509.56 |
股票投资收益 | -6046299.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5034827.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 383962.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1636106.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1597781.12 |
1.管理人报酬 | 1065770.95 |
2.托管费 | 213154.15 |
3.销售服务费 | 195665.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18432.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18432.1 |
6.其他费用 | 103810.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3326015.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3326015.3 |
一、收入: | -9010307.39 |
1.利息收入 | 108056.11 |
存款利息收入 | 72170.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7397146.59 |
股票投资收益 | -2700591.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4733373.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36818.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1721216.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1502146.19 |
1.管理人报酬 | 854041.69 |
2.托管费 | 170808.33 |
3.销售服务费 | 156941.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 103035.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 103035.64 |
6.其他费用 | 213500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10512453.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10512453.58 |