名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安裕阳定开混合 | 0.9587 | 1.69% |
汇安品质优选混合A | 0.7547 | 0.27% |
汇安品质优选混合C | 0.7484 | 0.25% |
汇安裕泰纯债债券A | 1.0272 | 0.22% |
汇安裕泰纯债债券C | 1.0259 | 0.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.94% | -0.11% | 0.44% | 1.82% | 0.92% | -5.03% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | 1.68% | 0.60% | 0.96% | 4.04% | 1.62% | -0.80% | 1.28% | 1.10% |
同类排名[混合型] |
964|1379 | 1199|1351 | 1065|1400 | 1227|1391 | 874|1365 | 1134|1290 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.904 | 0.904 | 0.12% | |
2024-04-29 | 0.9029 | 0.9029 | -0.17% | |
2024-04-26 | 0.9044 | 0.9044 | 0.02% | |
2024-04-25 | 0.9042 | 0.9042 | -0.07% | |
2024-04-24 | 0.9048 | 0.9048 | -0.02% |
截至2024-03-31 汇安添利18个月持有期混合C期末总份额为0.77亿份,相比减少0.26亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.26亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600941 | 中国移动 | 1.00 | 179.79 | 1.16% |
601899 | 紫金矿业 | 7.00 | 122.62 | 0.79% |
600938 | 中国海油 | 3.00 | 108.44 | 0.70% |
600027 | 华电国际 | 15.00 | 103.05 | 0.67% |
600079 | 人福医药 | 4.00 | 87.15 | 0.56% |
600011 | 华能国际 | 7.00 | 74.76 | 0.48% |
603658 | 安图生物 | 1.00 | 67.76 | 0.44% |
600023 | 浙能电力 | 9.00 | 64.63 | 0.42% |
603529 | 爱玛科技 | 1.00 | 52.71 | 0.34% |
600988 | 赤峰黄金 | 2.00 | 44.80 | 0.29% |