| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法优势产业混… | 1.0858 | 2.45% |
| 东方阿尔法优势产业混… | 1.0649 | 2.44% |
| 东方阿尔法兴科一年持… | 0.9342 | 0.64% |
| 东方阿尔法兴科一年持… | 0.9434 | 0.64% |
| 东方阿尔法产业先锋混… | 0.4904 | 0.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19990627.94 |
| 1.利息收入 | 92766.75 |
| 存款利息收入 | 32633.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27912569.68 |
| 股票投资收益 | -30462880.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191031.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2359279.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7247345.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
581829.97 |
| 减：二、费用 | 3786603.25 |
| 1.管理人报酬 | 2878845.74 |
| 2.托管费 | 479807.62 |
| 3.销售服务费 | 253651.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174297.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23777231.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23777231.19 |
| 一、收入： | -405931.86 |
| 1.利息收入 | 8291.85 |
| 存款利息收入 | 8291.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3113905.77 |
| 股票投资收益 | -4962767.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100113.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1748748.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2266510.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
433171.17 |
| 减：二、费用 | 2131797.76 |
| 1.管理人报酬 | 1655301.89 |
| 2.托管费 | 275883.63 |
| 3.销售服务费 | 118293.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82318.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2537729.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2537729.62 |
| 一、收入： | 8217426.66 |
| 1.利息收入 | 557703.48 |
| 存款利息收入 | 209914.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15838459.59 |
| 股票投资收益 | 14510890.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301360.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1026208.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8433687.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254951.41 |
| 减：二、费用 | 2801762.62 |
| 1.管理人报酬 | 2178491.59 |
| 2.托管费 | 363081.91 |
| 3.销售服务费 | 165156.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95032.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5415664.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5415664.04 |
| 一、收入： | 5769304.86 |
| 1.利息收入 | 491511.53 |
| 存款利息收入 | 200652.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159926.68 |
| 股票投资收益 | -601605.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150114.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 611418.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5037769.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80097.37 |
| 减：二、费用 | 1173811.68 |
| 1.管理人报酬 | 903917.38 |
| 2.托管费 | 150652.87 |
| 3.销售服务费 | 86073.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33168.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4595493.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4595493.18 |
