东方阿尔法医疗健康混合发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9067515.17元 |
| 本期利润 |
-6736906.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2182023.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0478元 |
| 期末基金资产净值 |
43439528.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-905938.76元 |
| 本期利润 |
-817280.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2859780.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
64922007.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1958531.72元 |
| 本期利润 |
826074.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1911369.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
43333998.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-155528.06元 |
| 本期利润 |
1153133.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-149092.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
44860020.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.95% |
