| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 30939600.31 |
| 1.利息收入 | 169327.74 |
| 存款利息收入 | 162327.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16942063.57 |
| 股票投资收益 | 9345377.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7023726.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 572959.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13828209.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4166927.14 |
| 1.管理人报酬 | 1894054.78 |
| 2.托管费 | 473513.66 |
| 3.销售服务费 | 114396.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1417245.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1417245.31 |
| 6.其他费用 | 238979.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26772673.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26772673.17 |
| 一、收入： | 30105672.15 |
| 1.利息收入 | 137529.91 |
| 存款利息收入 | 137529.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15913741.08 |
| 股票投资收益 | 10349191.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5141713.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 422836.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14054401.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3374228.74 |
| 1.管理人报酬 | 1438177.14 |
| 2.托管费 | 359544.25 |
| 3.销售服务费 | 85657.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1324670.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1324670.33 |
| 6.其他费用 | 142737.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26731443.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26731443.41 |
| 一、收入： | 20552928.69 |
| 1.利息收入 | 1634919.25 |
| 存款利息收入 | 1049627.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31719348.17 |
| 股票投资收益 | 778896.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28222537.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2717914.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12801338.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11468082.4 |
| 1.管理人报酬 | 5728748.43 |
| 2.托管费 | 1432187.04 |
| 3.销售服务费 | 341127.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3622270.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3622270.16 |
| 6.其他费用 | 276348.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9084846.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9084846.29 |
| 一、收入： | 28082388.6 |
| 1.利息收入 | 1525116.98 |
| 存款利息收入 | 979668.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14911991.66 |
| 股票投资收益 | 3266157.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10037569.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1608264.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11645279.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4259892.1 |
| 1.管理人报酬 | 2437703.78 |
| 2.托管费 | 609425.88 |
| 3.销售服务费 | 144734.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 986665.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 986665.47 |
| 6.其他费用 | 54744.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23822496.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23822496.5 |
