| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴安享量化混合A | 0.5726 | 1.26% |
| 东吴安享量化混合C | 0.5688 | 1.25% |
| 东吴阿尔法混合C | 0.9461 | 1.08% |
| 东吴阿尔法混合A | 0.9477 | 1.08% |
| 东吴多策略混合C | 1.7803 | 1.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴货币B | 0.7186 | 1.78% |
| 东吴货币C | 0.7185 | 1.78% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.4437 | 1.76% |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.4437 | 1.76% |
| 东吴货币A | 0.6517 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-18 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 10.93 | 2.86 | 26.19% | 0.95 | 8.73% | -- | -- | 0.00 | 0.04% |
| 2022-12-31 | 154.94 | 73.10 | 47.18% | 24.37 | 15.73% | -- | -- | 1.82 | 1.17% |
| 2022-06-30 | 73.80 | 46.86 | 63.50% | 15.62 | 21.17% | -- | -- | 1.81 | 2.46% |
