| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.1526 | 0.60% |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.1213 | 0.60% |
| 华富富惠一年定期开放… | 1.0735 | 0.22% |
| 华富富瑞3个月定期开… | 1.0161 | 0.12% |
| 华富恒享纯债债券A | 1.0055 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天盈货币B | 1.0733 | 2.50% |
| 华富天盈货币A | 1.0081 | 2.26% |
| 华富货币B | 0.5739 | 1.94% |
| 华富天益货币A | 0.5766 | 1.82% |
| 华富天益货币B | 0.5766 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -38064596.37 |
| 1.利息收入 | 83193.24 |
| 存款利息收入 | 83193.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39656660.03 |
| 股票投资收益 | 33034901.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 236774.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6384984.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78550829.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
746379.94 |
| 减：二、费用 | 4753060.98 |
| 1.管理人报酬 | 3560053.92 |
| 2.托管费 | 593342.32 |
| 3.销售服务费 | 380764.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42817657.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42817657.35 |
| 一、收入： | -10865821.24 |
| 1.利息收入 | 69702.94 |
| 存款利息收入 | 69702.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42509325.14 |
| 股票投资收益 | 36938750.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167704.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5402870.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54167126.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
722277.34 |
| 减：二、费用 | 2932109.35 |
| 1.管理人报酬 | 2225713.46 |
| 2.托管费 | 370952.27 |
| 3.销售服务费 | 227069.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108373.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13797930.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13797930.59 |
| 一、收入： | 14189768.92 |
| 1.利息收入 | 1012450.07 |
| 存款利息收入 | 537511.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29847806.38 |
| 股票投资收益 | -32074271.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 248227.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4227.62 |
| 股利收益 | 1974010.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42767954.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257170.77 |
| 减：二、费用 | 6230014.76 |
| 1.管理人报酬 | 4663129.34 |
| 2.托管费 | 777188.2 |
| 3.销售服务费 | 607227.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182470.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7959754.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7959754.16 |
