| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.1526 | 0.60% |
| 华富永鑫灵活配置混合… | 1.1213 | 0.60% |
| 华富富惠一年定期开放… | 1.0735 | 0.22% |
| 华富富瑞3个月定期开… | 1.0161 | 0.12% |
| 华富恒享纯债债券A | 1.0055 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天盈货币B | 1.0733 | 2.50% |
| 华富天盈货币A | 1.0081 | 2.26% |
| 华富货币B | 0.5739 | 1.94% |
| 华富天益货币A | 0.5766 | 1.82% |
| 华富天益货币B | 0.5766 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28592638.52元 |
| 本期利润 | -35438991.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40862120.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2158元 |
| 期末基金资产净值 | 148458440.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32266253.43元 |
| 本期利润 | -11837785.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19389682.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0949元 |
| 期末基金资产净值 | 184972715.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25782534.07元 |
| 本期利润 | 7577494.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23518655.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0465元 |
| 期末基金资产净值 | 514916659.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0181元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.81% |
