名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0544 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央… | 1.0545 | 5.83% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5436 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.47588 | 1.95% |
华安现金富利货币E | 0.43759 | 1.81% |
华安现金宝货币A | 0.4785 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8463127.87 |
1.利息收入 | 15889.68 |
存款利息收入 | 15889.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
382655.11 |
股票投资收益 | -9571.24 |
基金投资收益 | 391788.83 |
债券投资收益 | 437.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8874126.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12454.01 |
减:二、费用 | 130983.69 |
1.管理人报酬 | 5722.21 |
2.托管费 | 1907.45 |
3.销售服务费 | 29236.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94117.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8594111.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8594111.56 |
一、收入: | -3978454.33 |
1.利息收入 | 6262.87 |
存款利息收入 | 6262.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
277802.29 |
股票投资收益 | -9571.24 |
基金投资收益 | 287373.53 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4265660.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3140.9 |
减:二、费用 | 43254.11 |
1.管理人报酬 | 1955.6 |
2.托管费 | 651.88 |
3.销售服务费 | 2029.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 38617.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4021708.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4021708.44 |
一、收入: | 3105474.27 |
1.利息收入 | 3988.67 |
存款利息收入 | 3988.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4698926.79 |
股票投资收益 | 69193.56 |
基金投资收益 | 4629437.72 |
债券投资收益 | 295.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1597684.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
243.01 |
减:二、费用 | 32928.98 |
1.管理人报酬 | 3320.29 |
2.托管费 | 664.04 |
3.销售服务费 | 2950.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 25994.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3072545.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3072545.29 |
一、收入: | -7477008.73 |
1.利息收入 | 9103.14 |
存款利息收入 | 9103.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
231668.03 |
股票投资收益 | -28232.1 |
基金投资收益 | 259886.1 |
债券投资收益 | 14.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7723556.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5776.12 |
减:二、费用 | 94778.81 |
1.管理人报酬 | 12146.86 |
2.托管费 | 2429.32 |
3.销售服务费 | 114.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80088.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7571787.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7571787.54 |
一、收入: | -3806040.51 |
1.利息收入 | 4503.34 |
存款利息收入 | 4503.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
100811.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 100811.32 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3914890.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3535.47 |
减:二、费用 | 61814.45 |
1.管理人报酬 | 6001.99 |
2.托管费 | 1200.41 |
3.销售服务费 | 16.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54595.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3867854.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3867854.96 |