| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合同顺智选股票A | 0.7836 | 0.36% |
| 嘉合同顺智选股票C | 0.7667 | 0.35% |
| 嘉合锦鹏添利混合A | 1.1721 | 0.31% |
| 嘉合锦鹏添利混合C | 1.1534 | 0.30% |
| 嘉合锦创优势精选混合 | 1.4365 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.3114 | 1.78% |
| 嘉合货币A | 0.2467 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4878884.29 |
| 1.利息收入 | 245262.89 |
| 存款利息收入 | 35308.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8416799.8 |
| 股票投资收益 | -3731260.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11498806.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 649254.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3820220.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37041.95 |
| 减：二、费用 | 3635367.48 |
| 1.管理人报酬 | 2285652.7 |
| 2.托管费 | 571413.16 |
| 3.销售服务费 | 904.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 541798.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 541798.64 |
| 6.其他费用 | 217600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1243516.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1243516.81 |
| 一、收入： | 3046896.16 |
| 1.利息收入 | 217246.69 |
| 存款利息收入 | 22084.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3966788.18 |
| 股票投资收益 | -1414238.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4917034.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 463992.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1169719.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32580.58 |
| 减：二、费用 | 1778869.03 |
| 1.管理人报酬 | 1222537.95 |
| 2.托管费 | 305634.54 |
| 3.销售服务费 | 506.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 133543.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133543.04 |
| 6.其他费用 | 108260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1268027.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1268027.13 |
| 一、收入： | 741271.0 |
| 1.利息收入 | 1602999.21 |
| 存款利息收入 | 973175.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-898744.5 |
| 股票投资收益 | -1375664.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 476920.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20942.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16073.53 |
| 减：二、费用 | 1266130.66 |
| 1.管理人报酬 | 923451.95 |
| 2.托管费 | 230863.0 |
| 3.销售服务费 | 882.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5216.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5216.7 |
| 6.其他费用 | 105500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-524859.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-524859.66 |
