| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
| 中欧货币D | 0.4982 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 737952.98 |
| 存出保证金 | 420955.2 |
| 交易性金融资产 | 327172611.13 |
| 股票投资 | 324760052.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2412558.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 26974.18 |
| 应收申购款 | 170427.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 353062189.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.86 |
| 应付赎回款 | 298173.96 |
| 应付管理人报酬 | 363939.3 |
| 应付托管费 | 45492.42 |
| 应付销售服务费 | 95281.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.15 |
| 负债合计 | 852893.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 404174523.34 |
| 所有者权益合计 | 352209296.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 353062189.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84195346.4 |
| 结算备付金 | 5355079.78 |
| 存出保证金 | 8160506.4 |
| 交易性金融资产 | 539324387.5 |
| 股票投资 | 528126619.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11197767.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14993130.42 |
| 应收证券清算款 | 155086.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 192095.65 |
| 应收申购款 | 40166896.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 692542528.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2809.3 |
| 应付赎回款 | 260018.83 |
| 应付管理人报酬 | 549339.65 |
| 应付托管费 | 54933.97 |
| 应付销售服务费 | 119017.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150033.5 |
| 负债合计 | 1136152.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 710080068.62 |
| 所有者权益合计 | 691406375.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 692542528.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14918165.25 |
| 结算备付金 | 6445753.12 |
| 存出保证金 | 1311072.0 |
| 交易性金融资产 | 186960927.05 |
| 股票投资 | 176489622.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10471304.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 193821.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209829739.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 347198.92 |
| 应付赎回款 | 25627.55 |
| 应付管理人报酬 | 277920.45 |
| 应付托管费 | 27792.03 |
| 应付销售服务费 | 28465.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150033.73 |
| 负债合计 | 857038.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213184420.57 |
| 所有者权益合计 | 208972700.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 209829739.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19742449.59 |
| 结算备付金 | 837985.4 |
| 存出保证金 | 319723.2 |
| 交易性金融资产 | 124814335.97 |
| 股票投资 | 124814335.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98765.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145813260.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6878.19 |
| 应付赎回款 | 4517666.48 |
| 应付管理人报酬 | 240597.67 |
| 应付托管费 | 24059.77 |
| 应付销售服务费 | 52615.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67282.51 |
| 负债合计 | 4909100.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127625425.52 |
| 所有者权益合计 | 140904159.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 145813260.03 |
