华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2388504.03元 |
| 本期利润 |
713397.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16174960.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.432元 |
| 期末基金资产净值 |
53614204.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1261980.76元 |
| 本期利润 |
1723994.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6069321.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4003元 |
| 期末基金资产净值 |
21231854.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10875.43元 |
| 本期利润 |
815631.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1261104.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1877元 |
| 期末基金资产净值 |
7980574.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22183.56元 |
| 本期利润 |
-553424.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
366472.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0552元 |
| 期末基金资产净值 |
7004558.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.46% |
