| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4697 | 2.27% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.704 | 2.07% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5276 | 2.06% |
| 招商招福宝货币A | 0.4068 | 2.03% |
| 招商招益宝货币B | 0.519 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 547856696.96 |
| 1.利息收入 | 1171001.95 |
| 存款利息收入 | 824523.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
481588029.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 481588029.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65097665.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 94787429.54 |
| 1.管理人报酬 | 44311290.57 |
| 2.托管费 | 14770430.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35448508.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35448508.79 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
453069267.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
453069267.42 |
| 一、收入： | 296455051.07 |
| 1.利息收入 | 891815.26 |
| 存款利息收入 | 545337.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
229324756.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 229324756.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66238479.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39043931.46 |
| 1.管理人报酬 | 21985802.44 |
| 2.托管费 | 7328600.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9601420.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9601420.89 |
| 6.其他费用 | 128107.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
257411119.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
257411119.61 |
| 一、收入： | 408554021.04 |
| 1.利息收入 | 22942028.82 |
| 存款利息收入 | 11395952.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
389521339.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 389521339.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3909347.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55593805.13 |
| 1.管理人报酬 | 37760142.08 |
| 2.托管费 | 12586714.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5187949.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5187949.04 |
| 6.其他费用 | 59000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
352960215.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
352960215.91 |
| 一、收入： | 176920567.85 |
| 1.利息收入 | 14230358.63 |
| 存款利息收入 | 4000790.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133187116.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133187116.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29503092.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22572968.88 |
| 1.管理人报酬 | 14742023.77 |
| 2.托管费 | 4914007.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2900747.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2900747.58 |
| 6.其他费用 | 16189.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154347598.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154347598.97 |
