| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10850975.34 |
| 1.利息收入 | 23635.15 |
| 存款利息收入 | 20614.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2083203.27 |
| 股票投资收益 | -2768558.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 685291.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9013547.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222140.62 |
| 减：二、费用 | 1116915.52 |
| 1.管理人报酬 | 704794.97 |
| 2.托管费 | 117465.79 |
| 3.销售服务费 | 185943.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108711.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11967890.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11967890.86 |
| 一、收入： | -7727574.34 |
| 1.利息收入 | 14119.48 |
| 存款利息收入 | 11099.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107024.69 |
| 股票投资收益 | -547702.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 440678.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7787846.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153177.23 |
| 减：二、费用 | 579211.96 |
| 1.管理人报酬 | 375687.3 |
| 2.托管费 | 62614.5 |
| 3.销售服务费 | 86935.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53975.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8306786.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8306786.3 |
| 一、收入： | 1650578.56 |
| 1.利息收入 | 48012.4 |
| 存款利息收入 | 46613.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114058.25 |
| 股票投资收益 | -216324.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 102265.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1596142.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120482.2 |
| 减：二、费用 | 335361.01 |
| 1.管理人报酬 | 221327.52 |
| 2.托管费 | 36887.93 |
| 3.销售服务费 | 29094.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48050.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1315217.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1315217.55 |
| 一、收入： | 1938606.28 |
| 1.利息收入 | 22221.88 |
| 存款利息收入 | 21936.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124133.75 |
| 股票投资收益 | 83212.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40921.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1792249.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.19 |
| 减：二、费用 | 85041.96 |
| 1.管理人报酬 | 56672.66 |
| 2.托管费 | 9445.46 |
| 3.销售服务费 | 5083.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 13840.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1853564.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1853564.32 |
