| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9252.75 |
| 交易性金融资产 | 44789958.83 |
| 股票投资 | 44789958.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87187.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49956831.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.7 |
| 应付赎回款 | 92769.67 |
| 应付管理人报酬 | 50486.08 |
| 应付托管费 | 8414.34 |
| 应付销售服务费 | 15346.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44160.66 |
| 负债合计 | 211179.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58941550.93 |
| 所有者权益合计 | 49745652.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 49956831.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6144107.95 |
| 结算备付金 | 127257.68 |
| 存出保证金 | 20858.55 |
| 交易性金融资产 | 49559764.24 |
| 股票投资 | 49559764.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 11566.59 |
| 应收申购款 | 502425.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56365980.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.79 |
| 应付赎回款 | 302001.85 |
| 应付管理人报酬 | 70517.67 |
| 应付托管费 | 11752.91 |
| 应付销售服务费 | 17686.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69294.92 |
| 负债合计 | 471255.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61202211.73 |
| 所有者权益合计 | 55894725.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 56365980.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4503301.89 |
| 结算备付金 | 68826.28 |
| 存出保证金 | 5896.65 |
| 交易性金融资产 | 27170766.48 |
| 股票投资 | 27170766.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 765148.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32513939.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.78 |
| 应付赎回款 | 106619.08 |
| 应付管理人报酬 | 36253.61 |
| 应付托管费 | 6042.26 |
| 应付销售服务费 | 6210.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53091.0 |
| 负债合计 | 208218.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30879106.29 |
| 所有者权益合计 | 32305721.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 32513939.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3615482.7 |
| 结算备付金 | 3515752.03 |
| 存出保证金 | 2672.78 |
| 交易性金融资产 | 9469925.07 |
| 股票投资 | 9469925.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2390.44 |
| 应收申购款 | 312444.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16918667.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.31 |
| 应付赎回款 | 199045.05 |
| 应付管理人报酬 | 19261.75 |
| 应付托管费 | 3210.3 |
| 应付销售服务费 | 1727.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 19353.44 |
| 负债合计 | 242598.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14811566.31 |
| 所有者权益合计 | 16676069.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 16918667.92 |
