名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.767 | 2.13% |
华泰柏瑞新金融地产A | 1.3971 | 1.80% |
华泰柏瑞新金融地产C | 1.383 | 1.80% |
华泰柏瑞港股通量化混… | 1.0712 | 1.65% |
华泰柏瑞中证全指电力… | 1.2256 | 1.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5291 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5174 | 1.92% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5174 | 1.92% |
华泰柏瑞货币B | 0.4944 | 1.85% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4793 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -35525637.04元 |
本期利润 | -41670898.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3403元 |
本期加权平均净值利润率 | -49.36% |
本期基金份额净值增长率 | -38.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -49656861.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4759元 |
期末基金资产净值 | 54687880.39元 |
期末基金份额净值 | 0.5241元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -47.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17414896.39元 |
本期利润 | -20862664.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1588元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.23% |
本期基金份额净值增长率 | -18.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -36963871.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3021元 |
期末基金资产净值 | 85397172.91元 |
期末基金份额净值 | 0.6979元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -30.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14611876.17元 |
本期利润 | -20015392.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1421元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.31% |
本期基金份额净值增长率 | -14.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -19745861.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.143元 |
期末基金资产净值 | 118324821.89元 |
期末基金份额净值 | 0.857元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.3% |