| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百益债券C | 1.144 | 0.02% |
| 百嘉百益债券A | 1.1429 | 0.02% |
| 百嘉百兴纯债债券A | 1.055 | 0.01% |
| 百嘉百兴纯债债券C | 1.055 | 0.01% |
| 百嘉百川30天持有纯… | 1.0004 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1971.15 | 777.49 | 39.44% | 259.16 | 13.15% | -- | -- | 129.50 | 6.57% |
| 2023-06-30 | 1057.74 | 371.25 | 35.10% | 123.75 | 11.70% | -- | -- | 64.17 | 6.07% |
| 2022-12-31 | 1682.72 | 726.52 | 43.18% | 242.17 | 14.39% | -- | -- | 166.79 | 9.91% |
| 2022-06-30 | 542.05 | 340.33 | 62.79% | 113.44 | 20.93% | -- | -- | 80.40 | 14.83% |
