| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百益债券C | 1.144 | 0.02% |
| 百嘉百益债券A | 1.1429 | 0.02% |
| 百嘉百兴纯债债券A | 1.055 | 0.01% |
| 百嘉百兴纯债债券C | 1.055 | 0.01% |
| 百嘉百川30天持有纯… | 1.0004 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 96.1% | 0.09% | 37249.48 |
| 2023-12-31 | -- | 94.74% | 0.1% | 14044.94 |
| 2023-09-30 | -- | 85.62% | 0.04% | 17516.97 |
| 2023-06-30 | -- | 82.54% | 0.13% | 29826.05 |
| 2023-03-31 | -- | 133.74% | 0.25% | 100501.99 |
| 2022-12-31 | -- | 53.78% | 0.28% | 172691.73 |
| 2022-09-30 | -- | 133.11% | 0.01% | 124371.12 |
| 2022-06-30 | -- | 104.43% | 0.01% | 29116.00 |
