百嘉百顺纯债债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
14890241.07元 |
本期利润 |
16212359.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
41330968.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.421元 |
期末基金资产净值 |
140449440.22元 |
期末基金份额净值 |
1.4307元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
173.36% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7951493.11元 |
本期利润 |
12601320.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0336元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
115456909.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6377元 |
期末基金资产净值 |
298260505.26元 |
期末基金份额净值 |
1.6473元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
171.25% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16517508.76元 |
本期利润 |
6969067.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
本期基金份额净值增长率 |
167.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
804153277.28元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8778元 |
期末基金资产净值 |
1726917336.73元 |
期末基金份额净值 |
1.8851元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
167.45% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7162321.37元 |
本期利润 |
4697903.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
本期基金份额净值增长率 |
165.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
157360212.49元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.1761元 |
期末基金资产净值 |
291160029.16元 |
期末基金份额净值 |
2.1761元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
165.55% |