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基金买卖网 > 基金净值 > 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C (015169)
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平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C015169
基金类型:FOF、混合型     成立日期:2022-05-06     基金规模:0.02亿份     基金经理: 易文斐 高莺 
基金全称:平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金(FOF)     基金管理人:平安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.10%
  • 近一月增长率
    0.22%
  • 近一季增长率
    0.96%
  • 近半年增长率
    1.63%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C累计买入金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买入金额(元) 占期初净值比例
华泰证券 601688 2219210.0 2.03%
中信证券 600030 1121979.0 1.02%
中国建筑 601668 907901.0 0.83%
科大讯飞 002230 786702.0 0.72%
东方财富 300059 783304.0 0.72%
中芯国际 688981 587236.76 0.54%
盛路通信 002446 577785.0 0.53%
长虹美菱 000521 576361.0 0.53%
上海瀚讯 300762 574953.0 0.52%
海油工程 600583 519538.0 0.47%
郑煤机 601717 450476.0 0.41%
川仪股份 603100 446935.0 0.41%
中集车辆 301039 406169.0 0.37%
宝武镁业 002182 403020.0 0.37%
美腾科技 688420 395824.42 0.36%
三六零 601360 390761.0 0.36%
紫光股份 000938 389431.0 0.36%
海格通信 002465 383364.0 0.35%
湘电股份 600416 368264.0 0.34%
中兴通讯 000063 360758.0 0.33%
中国建筑 601668 907901.0 0.83%
东方财富 300059 783304.0 0.72%
华泰证券 601688 767808.0 0.7%
中芯国际 688981 587236.76 0.54%
美腾科技 688420 395824.42 0.36%
三六零 601360 390761.0 0.36%
紫光股份 000938 389431.0 0.36%
湘电股份 600416 368264.0 0.34%
中兴通讯 000063 360758.0 0.33%
科大讯飞 002230 356181.0 0.33%
瑞可达 688800 332705.15 0.3%
宁德时代 300750 325547.0 0.3%
中集车辆 301039 304118.0 0.28%
云海金属 002182 299831.0 0.27%
江苏银行 600919 276859.0 0.25%
中航电子 600372 276391.0 0.25%
陕西煤业 601225 229330.0 0.21%
晨光生物 300138 219877.0 0.2%
葵花药业 002737 210375.0 0.19%
鹏鼎控股 002938 188244.0 0.17%
中航沈飞 600760 1693554.0 --
海天精工 601882 1636258.0 --
航发动力 600893 1586239.0 --
中航重机 600765 1197055.8 --
广发证券 000776 1012847.0 --
中钨高新 000657 998434.2 --
精研科技 300709 946086.0 --
鱼跃医疗 002223 793672.0 --
中兵红箭 000519 645495.0 --
国光电气 688776 629394.94 --
保利发展 600048 498108.0 --
航天电器 002025 396696.0 --
山东黄金 600547 396350.0 --
传音控股 688036 299812.38 --
智明达 688636 299787.31 --
达仁堂 600329 297885.0 --
紫光国微 002049 205663.0 --
荣盛石化 002493 201761.0 --
恒力石化 600346 201001.0 --
创世纪 300083 198912.0 --

平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C累计卖出金额前二十名的股票明细

股票名称 股票代码 累计买出金额(元) 占期初净值比例
华泰证券 601688 2255967.0 2.06%
海天精工 601882 1156648.0 1.06%
中信证券 600030 1114099.0 1.02%
中航重机 600765 932878.0 0.85%
中航沈飞 600760 836419.8 0.76%
中国建筑 601668 833240.0 0.76%
东方财富 300059 774122.0 0.71%
中芯国际 688981 594098.74 0.54%
航发动力 600893 537656.0 0.49%
山东黄金 600547 509950.0 0.47%
盛路通信 002446 493826.0 0.45%
国光电气 688776 467580.85 0.43%
上海瀚讯 300762 458791.0 0.42%
三六零 601360 437924.0 0.4%
川仪股份 603100 424213.0 0.39%
中集车辆 301039 416389.0 0.38%
湘电股份 600416 386310.0 0.35%
紫光股份 000938 361947.0 0.33%
科大讯飞 002230 350506.0 0.32%
中兴通讯 000063 344606.0 0.31%
海天精工 601882 1156648.0 1.06%
东方财富 300059 774122.0 0.71%
中航沈飞 600760 635889.0 0.58%
中芯国际 688981 594098.74 0.54%
航发动力 600893 537656.0 0.49%
中国建筑 601668 534080.0 0.49%
中航重机 600765 500281.0 0.46%
国光电气 688776 467580.85 0.43%
三六零 601360 437924.0 0.4%
华泰证券 601688 366755.0 0.33%
紫光股份 000938 361947.0 0.33%
中兴通讯 000063 344606.0 0.31%
瑞可达 688800 337276.07 0.31%
中集车辆 301039 320929.0 0.29%
宁德时代 300750 314854.0 0.29%
江苏银行 600919 264792.0 0.24%
云海金属 002182 240498.0 0.22%
中钨高新 000657 233314.0 0.21%
中科曙光 603019 231020.0 0.21%
陕西煤业 601225 189980.0 0.17%
海天精工 601882 1266679.0 --
航发动力 600893 1145797.0 --
中航沈飞 600760 1093551.0 --
精研科技 300709 981074.0 --
广发证券 000776 972794.0 --
鱼跃医疗 002223 803096.0 --
中钨高新 000657 753454.0 --
保利发展 600048 473079.0 --
中兵红箭 000519 437996.0 --
航天电器 002025 388734.29 --
达仁堂 600329 350182.0 --
智明达 688636 288937.07 --
国光电气 688776 249991.46 --
紫光国微 002049 226677.0 --
创世纪 300083 218133.0 --
荣盛石化 002493 210280.0 --
恒力石化 600346 188644.0 --
传音控股 688036 112950.0 --
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