| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混… | 1.0656 | 3.86% |
| 平安港股通红利精选混… | 1.0661 | 3.86% |
| 平安港股通恒生中国企… | 0.7453 | 2.53% |
| 平安价值回报混合A | 0.9759 | 2.31% |
| 平安价值回报混合C | 0.9598 | 2.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5561 | 2.03% |
| 平安交易型货币A | 0.542 | 2.01% |
| 平安交易型货币E | 0.542 | 2.01% |
| 平安日增利货币B | 0.5034 | 1.87% |
| 平安金管家货币A | 0.501 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1326559.37 |
| 1.利息收入 | 18589.86 |
| 存款利息收入 | 18589.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
361020.36 |
| 股票投资收益 | -537295.1 |
| 基金投资收益 | -103010.07 |
| 债券投资收益 | 17082.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 984242.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
946949.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 405936.12 |
| 1.管理人报酬 | 293818.53 |
| 2.托管费 | 59516.85 |
| 3.销售服务费 | 15251.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 36792.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
920623.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
920623.25 |
| 一、收入： | 1402035.26 |
| 1.利息收入 | 12347.5 |
| 存款利息收入 | 12347.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
556145.79 |
| 股票投资收益 | 193847.42 |
| 基金投资收益 | -247104.28 |
| 债券投资收益 | 10042.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 599359.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
833541.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 316538.89 |
| 1.管理人报酬 | 181081.0 |
| 2.托管费 | 37850.89 |
| 3.销售服务费 | 9868.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87181.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1085496.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1085496.37 |
| 一、收入： | 3770685.61 |
| 1.利息收入 | 49795.94 |
| 存款利息收入 | 49795.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4376690.9 |
| 股票投资收益 | 468534.25 |
| 基金投资收益 | 1022411.6 |
| 债券投资收益 | 50939.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2834805.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-655801.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 992675.84 |
| 1.管理人报酬 | 643508.98 |
| 2.托管费 | 127872.03 |
| 3.销售服务费 | 85305.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135434.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2778009.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2778009.77 |
