平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21153.67元 |
| 本期利润 |
43666.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18037.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
2446078.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2389.39元 |
| 本期利润 |
62376.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43236.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
2989227.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
499633.72元 |
| 本期利润 |
516764.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40627.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
8697325.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.47% |
