中欧沪深300指数增强C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-10914521.46元 |
本期利润 |
-9439710.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1112元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.55% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-21727578.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1895元 |
期末基金资产净值 |
92957369.9元 |
期末基金份额净值 |
0.8105元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.95% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-504843.98元 |
本期利润 |
286759.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5701988.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0906元 |
期末基金资产净值 |
57233173.81元 |
期末基金份额净值 |
0.9094元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.06% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5839104.81元 |
本期利润 |
-4063882.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0393元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.05% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5748238.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0781元 |
期末基金资产净值 |
67808074.85元 |
期末基金份额净值 |
0.9219元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.81% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2791758.99元 |
本期利润 |
5032519.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
本期基金份额净值增长率 |
6.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
51918.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
期末基金资产净值 |
81482095.37元 |
期末基金份额净值 |
1.0613元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.13% |