| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1326 | 0.56% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1581 | 0.56% |
| 太平福安稳健养老一年… | 1.031 | 0.50% |
| 太平福安稳健养老一年… | 1.0306 | 0.49% |
| 太平恒泰三个月定开债… | 1.032 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.4498 | 1.71% |
| 太平日日金货币B | 0.3978 | 1.47% |
| 太平日日鑫A | 0.3846 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -389702.59 |
| 1.利息收入 | 44640.83 |
| 存款利息收入 | 21305.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1817699.79 |
| 股票投资收益 | -6249810.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4208624.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 223486.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1383356.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1708686.83 |
| 1.管理人报酬 | 520454.33 |
| 2.托管费 | 130113.65 |
| 3.销售服务费 | 9443.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 863473.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 863473.2 |
| 6.其他费用 | 185200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2098389.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2098389.42 |
| 一、收入： | 2345866.65 |
| 1.利息收入 | 24271.64 |
| 存款利息收入 | 7856.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2678103.79 |
| 股票投资收益 | 244934.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2289147.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144021.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-356508.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 871772.89 |
| 1.管理人报酬 | 270316.11 |
| 2.托管费 | 67579.08 |
| 3.销售服务费 | 9419.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 432466.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 432466.04 |
| 6.其他费用 | 91991.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1474093.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1474093.76 |
| 一、收入： | 2213979.12 |
| 1.利息收入 | 522863.78 |
| 存款利息收入 | 331842.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2903212.41 |
| 股票投资收益 | -11314.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2868058.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46468.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1279971.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67874.39 |
| 减：二、费用 | 1049966.25 |
| 1.管理人报酬 | 444356.26 |
| 2.托管费 | 111089.04 |
| 3.销售服务费 | 133222.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 201332.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 201332.92 |
| 6.其他费用 | 159200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1164012.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1164012.87 |
