| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1326 | 0.56% |
| 太平MSCI香港价值… | 1.1581 | 0.56% |
| 太平福安稳健养老一年… | 1.031 | 0.50% |
| 太平福安稳健养老一年… | 1.0306 | 0.49% |
| 太平恒泰三个月定开债… | 1.032 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.4498 | 1.71% |
| 太平日日金货币B | 0.3978 | 1.47% |
| 太平日日鑫A | 0.3846 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3617483.73元 |
| 本期利润 | -2205137.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1270536.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0103元 |
| 期末基金资产净值 | 122771379.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1693916.97元 |
| 本期利润 | 1366620.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2884318.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0234元 |
| 期末基金资产净值 | 126345610.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 295248.93元 |
| 本期利润 | -8381.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1518098.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0123元 |
| 期末基金资产净值 | 124994302.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.23% |
