| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平科创精选混合发起… | 1.0166 | 1.47% |
| 太平科创精选混合发起… | 1.0149 | 1.47% |
| 太平灵活配置 | 0.464 | 1.31% |
| 太平中证1000指数… | 1.0368 | 0.82% |
| 太平中证1000指数… | 1.0281 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.495 | 1.74% |
| 太平日日鑫A | 0.4287 | 1.49% |
| 太平日日金货币B | 0.3882 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1519367.95 |
| 存出保证金 | 5932.37 |
| 交易性金融资产 | 153173682.23 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 153173682.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 964206.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 157257057.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 33026340.68 |
| 应付证券清算款 | 1107808.81 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 41786.51 |
| 应付托管费 | 10446.61 |
| 应付销售服务费 | 3.72 |
| 应付税费 | 20.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277715.16 |
| 负债合计 | 34464121.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123480604.08 |
| 所有者权益合计 | 122792935.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 157257057.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1565895.6 |
| 结算备付金 | 579324.86 |
| 存出保证金 | 12018.21 |
| 交易性金融资产 | 143613299.75 |
| 股票投资 | 23219577.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120393722.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 855120.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 6281.6 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146631940.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20005332.59 |
| 应付证券清算款 | 0.81 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 41785.19 |
| 应付托管费 | 10446.3 |
| 应付销售服务费 | 62.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202256.1 |
| 负债合计 | 20259883.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123487194.16 |
| 所有者权益合计 | 126372057.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 146631940.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 757764.56 |
| 结算备付金 | 376310.51 |
| 存出保证金 | 22668.29 |
| 交易性金融资产 | 172387260.62 |
| 股票投资 | 22332801.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 150054458.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 635581.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 174179585.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30531703.62 |
| 应付证券清算款 | 0.82 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 48372.11 |
| 应付托管费 | 12093.05 |
| 应付销售服务费 | 3108.41 |
| 应付税费 | 0.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162106.63 |
| 负债合计 | 30757385.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141703145.43 |
| 所有者权益合计 | 143422200.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 174179585.66 |
