| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证香港30… | 1.0407 | 4.05% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.3388 | 3.62% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.399 | 3.56% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3919 | 3.54% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 1.0459 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5274 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5191 | 1.95% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5191 | 1.95% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4998 | 1.87% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4808 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 125999062.81 |
| 1.利息收入 | 2626476.57 |
| 存款利息收入 | 2549467.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216257720.86 |
| 股票投资收益 | 134531776.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5158185.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 16259749.06 |
| 股利收益 | 60308009.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94177232.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1292097.41 |
| 减：二、费用 | 65510616.77 |
| 1.管理人报酬 | 52217969.7 |
| 2.托管费 | 8702994.98 |
| 3.销售服务费 | 4262813.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268192.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60488446.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60488446.04 |
| 一、收入： | 291146871.47 |
| 1.利息收入 | 1488736.49 |
| 存款利息收入 | 1411727.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
272081097.94 |
| 股票投资收益 | 233153254.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2518239.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12263.97 |
| 股利收益 | 36421867.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17111780.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
465257.02 |
| 减：二、费用 | 34351138.73 |
| 1.管理人报酬 | 27517650.81 |
| 2.托管费 | 4586275.17 |
| 3.销售服务费 | 2140775.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106434.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
256795732.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
256795732.74 |
| 一、收入： | -6783186.13 |
| 1.利息收入 | 1053408.95 |
| 存款利息收入 | 1018844.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58274838.02 |
| 股票投资收益 | 67963862.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 599958.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11594612.12 |
| 股利收益 | 1305628.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66985315.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
873882.21 |
| 减：二、费用 | 13902017.7 |
| 1.管理人报酬 | 11047778.02 |
| 2.托管费 | 1841296.31 |
| 3.销售服务费 | 798398.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1328.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1328.92 |
| 6.其他费用 | 209349.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20685203.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20685203.83 |
| 一、收入： | 2265631.4 |
| 1.利息收入 | 9798.55 |
| 存款利息收入 | 9798.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-382458.17 |
| 股票投资收益 | -795025.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23814.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -203.41 |
| 股利收益 | 388956.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2459869.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178421.5 |
| 减：二、费用 | 410737.62 |
| 1.管理人报酬 | 313955.53 |
| 2.托管费 | 52325.91 |
| 3.销售服务费 | 3891.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1328.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1328.92 |
| 6.其他费用 | 39235.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1854893.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1854893.78 |
