华泰柏瑞多策略混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3679167.34 |
| 存出保证金 |
665297.18 |
| 交易性金融资产 |
3094130482.67 |
| 股票投资 |
2930060597.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164069884.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
272473.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3146907190.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8050059.86 |
| 应付赎回款 |
1945513.21 |
| 应付管理人报酬 |
3281866.07 |
| 应付托管费 |
546977.67 |
| 应付销售服务费 |
250878.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1306055.04 |
| 负债合计 |
15381350.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1864523765.2 |
| 所有者权益合计 |
3131525840.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
3146907190.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98326886.72 |
| 结算备付金 |
289470761.65 |
| 存出保证金 |
62509590.55 |
| 交易性金融资产 |
3487666683.23 |
| 股票投资 |
3293942044.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193724638.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
977349.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3938951272.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21530973.34 |
| 应付赎回款 |
652023.84 |
| 应付管理人报酬 |
4878937.24 |
| 应付托管费 |
813156.21 |
| 应付销售服务费 |
390249.21 |
| 应付税费 |
12.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3274231.38 |
| 负债合计 |
31539583.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2214959728.45 |
| 所有者权益合计 |
3907411688.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
3938951272.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111617529.81 |
| 结算备付金 |
13313477.31 |
| 存出保证金 |
678613.02 |
| 交易性金融资产 |
3078219073.4 |
| 股票投资 |
2923642194.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154576879.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
888780.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3204717474.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17670652.87 |
| 应付赎回款 |
1324822.43 |
| 应付管理人报酬 |
4124128.98 |
| 应付托管费 |
687354.83 |
| 应付销售服务费 |
305638.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4570677.86 |
| 负债合计 |
28683275.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1953971059.19 |
| 所有者权益合计 |
3176034198.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3204717474.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15929394.9 |
| 结算备付金 |
405798.1 |
| 存出保证金 |
933388.41 |
| 交易性金融资产 |
46590002.62 |
| 股票投资 |
43891989.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2698013.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
265401.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
207159.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64331144.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
126333.57 |
| 应付赎回款 |
585716.59 |
| 应付管理人报酬 |
73790.13 |
| 应付托管费 |
12298.36 |
| 应付销售服务费 |
3891.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126970.3 |
| 负债合计 |
929000.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32324536.57 |
| 所有者权益合计 |
63402144.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
64331144.74 |
