天弘文化新兴产业股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-347822.21元 |
| 本期利润 |
-333655.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-314443.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2486元 |
| 期末基金资产净值 |
1090541.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-187307.02元 |
| 本期利润 |
-315818.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-238351.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1192元 |
| 期末基金资产净值 |
1803235.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23921.48元 |
| 本期利润 |
30663.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51524.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
1323799.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1061.51元 |
| 本期利润 |
137851.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11503.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
1046541.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.63% |
