| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4846 | 2.29% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5319 | 2.08% |
| 招商招福宝货币A | 0.4206 | 2.04% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6034 | 2.02% |
| 招商招益宝货币B | 0.6059 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14958020.08 |
| 1.利息收入 | 508187.17 |
| 存款利息收入 | 266745.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17988059.45 |
| 股票投资收益 | -6188982.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22602610.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1574431.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3538226.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12177201.39 |
| 1.管理人报酬 | 5515545.89 |
| 2.托管费 | 1181902.81 |
| 3.销售服务费 | 1610732.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3654063.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3654063.36 |
| 6.其他费用 | 170700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2780818.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2780818.69 |
| 一、收入： | 21239487.88 |
| 1.利息收入 | 295534.5 |
| 存款利息收入 | 155672.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17374257.8 |
| 股票投资收益 | 1611197.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14334391.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1428669.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3569695.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5817981.92 |
| 1.管理人报酬 | 2743338.77 |
| 2.托管费 | 587858.39 |
| 3.销售服务费 | 802682.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1583034.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1583034.82 |
| 6.其他费用 | 79364.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15421505.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15421505.96 |
