| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -112981257.57 |
| 1.利息收入 | 1756799.7 |
| 存款利息收入 | 240563.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31934148.73 |
| 股票投资收益 | -36203073.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4268924.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83329671.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
525763.4 |
| 减：二、费用 | 6490496.1 |
| 1.管理人报酬 | 4595592.11 |
| 2.托管费 | 1378677.59 |
| 3.销售服务费 | 96236.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414530.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119471753.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119471753.67 |
| 一、收入： | 33288599.22 |
| 1.利息收入 | 933910.16 |
| 存款利息收入 | 125328.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2187616.17 |
| 股票投资收益 | -5651451.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3463835.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34223136.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319168.89 |
| 减：二、费用 | 3322322.72 |
| 1.管理人报酬 | 2363923.65 |
| 2.托管费 | 709177.1 |
| 3.销售服务费 | 39930.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206380.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29966276.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29966276.5 |
| 一、收入： | -273036890.73 |
| 1.利息收入 | 1170714.22 |
| 存款利息收入 | 251261.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5718118.07 |
| 股票投资收益 | 1533767.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4184350.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-281494984.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1569260.98 |
| 减：二、费用 | 6878588.36 |
| 1.管理人报酬 | 4957607.76 |
| 2.托管费 | 1487282.31 |
| 3.销售服务费 | 5387.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425000.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-279915479.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-279915479.09 |
| 一、收入： | -206755789.55 |
| 1.利息收入 | 400470.84 |
| 存款利息收入 | 127016.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1408108.09 |
| 股票投资收益 | -4199268.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2791160.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-206605404.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
857251.85 |
| 减：二、费用 | 3348454.87 |
| 1.管理人报酬 | 2413845.11 |
| 2.托管费 | 724153.5 |
| 3.销售服务费 | 0.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209470.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-210104244.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-210104244.42 |
