国泰国证航天军工指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2569468.14元 |
| 本期利润 |
-7246507.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3221187.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0602元 |
| 期末基金资产净值 |
56759584.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-329088.19元 |
| 本期利润 |
1532230.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8596518.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2044元 |
| 期末基金资产净值 |
52687640.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-104637.66元 |
| 本期利润 |
-1119688.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3269270.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2108元 |
| 期末基金资产净值 |
18836958.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76.6元 |
| 本期利润 |
118.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1708.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2059元 |
| 期末基金资产净值 |
10925.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.97% |
