金鹰产业整合混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
166058.04 |
| 存出保证金 |
65132.36 |
| 交易性金融资产 |
84325639.66 |
| 股票投资 |
83823023.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
502616.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3475.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67182.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88917575.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20741.96 |
| 应付管理人报酬 |
90097.9 |
| 应付托管费 |
15016.32 |
| 应付销售服务费 |
215.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332294.76 |
| 负债合计 |
458366.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72139033.64 |
| 所有者权益合计 |
88459208.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
88917575.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1290126.45 |
| 结算备付金 |
240740.7 |
| 存出保证金 |
66619.41 |
| 交易性金融资产 |
113151981.69 |
| 股票投资 |
107134991.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6016990.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
772782.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15845.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115538096.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1146737.75 |
| 应付赎回款 |
479328.03 |
| 应付管理人报酬 |
141182.67 |
| 应付托管费 |
23530.44 |
| 应付销售服务费 |
259.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298128.13 |
| 负债合计 |
2089166.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79554392.38 |
| 所有者权益合计 |
113448929.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
115538096.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1259753.95 |
| 结算备付金 |
475752.28 |
| 存出保证金 |
149719.9 |
| 交易性金融资产 |
148312607.27 |
| 股票投资 |
141555852.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6756755.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24495.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150222329.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
372790.03 |
| 应付管理人报酬 |
193784.87 |
| 应付托管费 |
32297.46 |
| 应付销售服务费 |
2406.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
472495.06 |
| 负债合计 |
1073773.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101904549.62 |
| 所有者权益合计 |
149148555.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
150222329.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5839762.99 |
| 结算备付金 |
1169795.93 |
| 存出保证金 |
283350.92 |
| 交易性金融资产 |
414260310.97 |
| 股票投资 |
395850505.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18409805.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4208948.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
243281.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
426005451.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2068404.73 |
| 应付证券清算款 |
4120112.78 |
| 应付赎回款 |
1095192.62 |
| 应付管理人报酬 |
485702.98 |
| 应付托管费 |
80950.51 |
| 应付销售服务费 |
2952.59 |
| 应付税费 |
7.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1192849.37 |
| 负债合计 |
9046172.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240562219.16 |
| 所有者权益合计 |
416959278.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
426005451.69 |
