易米开鑫价值优选混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 8 月 3 日

1、公告基本信息

基金名称 易米开鑫价值优选混合型证券投资基金

基金简称 易米开鑫价值优选混合

基金主代码 015663

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 2 日

基金管理人名称 易米基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易米开鑫价值优
公告依据 选混合型证券投资基金基金合同》、《易米开鑫价值优选混合型证券投资
基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 易米开鑫价值优选混合 A 易米开鑫价值优选混合 C

下属分级基金的交易代码 015663 015664

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2022〕763 号

基金募集期间 2022 年 6 月 27 日至 2022 年 7 月 29 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2022 年 8 月 2 日

募集有效认购总户数（单位：户） 6,423

份额级别 易米开鑫价值优选 易米开鑫价值优选混 合计

混合 A 合 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 420,322,641.40 94,407,377.34 514,730,018.74

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 251,564.18 60,861.06 312,425.24
人民币元）

有效认购份额 420,322,641.40 94,407,377.34 514,730,018.74
募集份额（单位： 利息结转的份额 251,564.18 60,861.06 312,425.24
份）

合计 420,574,205.58 94,468,238.40 515,042,443.98

其中：募集期间基 认购的基金份额（单 - - -
金管理人运用固 位：份）

有资金认购本基 占基金总份额比例 - - -

金情况 其他需要说明的事项 - - -

其中：募集期间基 认购的基金份额（单 777,337.95 1,714,921.19 2,492,259.14
金管理人的从业 位：份）
人员认购本基金 占基金总份额比例

情况 0.18% 1.82% 0.48%

募集期限届满基金是否符合法律法规规 是
定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2022 年 8 月 2 日

面确认的日期
注：本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
3、其他需要提醒的事项

（1）开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现不可抗力，或新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（2）申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在相关公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易米基金管理有限公司
2022 年 8 月 3 日
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