| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
| 万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
| 万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
| 万家日日薪B | 0.5193 | 2.07% |
| 万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
| 万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 605528804.46 |
| 1.利息收入 | 365424647.84 |
| 存款利息收入 | 200866715.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
240104156.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 240104156.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 133688928.39 |
| 1.管理人报酬 | 62375774.09 |
| 2.托管费 | 11551069.3 |
| 3.销售服务费 | 22523698.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36952629.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36952629.35 |
| 6.其他费用 | 278765.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
471839876.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
471839876.07 |
| 一、收入： | 296060810.13 |
| 1.利息收入 | 183913589.67 |
| 存款利息收入 | 99911695.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112147220.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112147220.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 63954885.69 |
| 1.管理人报酬 | 30132419.64 |
| 2.托管费 | 5580077.7 |
| 3.销售服务费 | 11532424.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16568853.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16568853.75 |
| 6.其他费用 | 135173.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
232105924.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
232105924.44 |
| 一、收入： | 494850720.68 |
| 1.利息收入 | 357360119.64 |
| 存款利息收入 | 210718513.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137490601.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137490601.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 106599033.63 |
| 1.管理人报酬 | 56559454.0 |
| 2.托管费 | 10473972.98 |
| 3.销售服务费 | 23072188.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16190798.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16190798.88 |
| 6.其他费用 | 274364.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
388251687.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
388251687.05 |
| 一、收入： | 242309903.89 |
| 1.利息收入 | 186073391.94 |
| 存款利息收入 | 113697256.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56236511.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56236511.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48444192.64 |
| 1.管理人报酬 | 26268360.88 |
| 2.托管费 | 4864511.27 |
| 3.销售服务费 | 11509378.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5651858.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5651858.58 |
| 6.其他费用 | 134010.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193865711.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193865711.25 |
