万家现金宝货币E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7094419.08 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9102455332.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9102455332.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4907082646.43 |
| 应收证券清算款 |
400225429.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11900736.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19519835651.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1913403581.37 |
| 应付证券清算款 |
754243000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4402754.87 |
| 应付托管费 |
815324.98 |
| 应付销售服务费 |
1631111.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
549470.49 |
| 负债合计 |
2675045243.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16844790408.8 |
| 所有者权益合计 |
16844790408.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
19519835651.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9299191414.94 |
| 结算备付金 |
108978608.3 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8276026514.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8276026514.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5010916049.99 |
| 应收证券清算款 |
314612671.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19006354.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23028731613.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1674832644.6 |
| 应付证券清算款 |
707155000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5204486.2 |
| 应付托管费 |
963793.73 |
| 应付销售服务费 |
1883708.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
601057.65 |
| 负债合计 |
2390640690.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20638090922.9 |
| 所有者权益合计 |
20638090922.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
23028731613.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7217852723.99 |
| 结算备付金 |
75018270.2 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9407917713.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9407917713.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4118492759.18 |
| 应收证券清算款 |
80047430.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15000365.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20914329261.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1790348254.49 |
| 应付证券清算款 |
579689775.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4764110.52 |
| 应付托管费 |
882242.68 |
| 应付销售服务费 |
1896379.84 |
| 应付税费 |
45252.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
599484.68 |
| 负债合计 |
2378225500.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18536103761.5 |
| 所有者权益合计 |
18536103761.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
20914329261.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8110222511.04 |
| 结算备付金 |
18429357.92 |
| 存出保证金 |
97853.2 |
| 交易性金融资产 |
6050072439.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6050072439.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5167937510.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34256953.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19381016625.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
549955748.15 |
| 应付证券清算款 |
49924967.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4803695.2 |
| 应付托管费 |
889573.19 |
| 应付销售服务费 |
2038437.18 |
| 应付税费 |
13576.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
498585.97 |
| 负债合计 |
608124583.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18772892041.9 |
| 所有者权益合计 |
18772892041.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
19381016625.7 |
